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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 3 567.00 | 540.00 | 4 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 13 313.00 | 6 242.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 207.00 | 47 930.00 | 21 277.00 | 69 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 118.00 | 67 060.00 | 28 058.00 | 95 118.00 |
BT Marchandises | 676 344.00 | 12 523.00 | 663 821.00 | 676 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 149 148.00 | | 149 148.00 | 149 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 142.00 | 12 523.00 | 1 009 619.00 | 1 022 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 261.00 | 79 583.00 | 1 037 678.00 | 1 117 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 7 294.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 160 093.00 | 119 700.00 | | 160 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 445.00 | 42 519.00 | | 76 445.00 |
DL TOTAL (I) | 345 958.00 | 269 513.00 | | 345 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 910.00 | 108 801.00 | | 104 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 150.00 | 104 463.00 | | 130 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 422.00 | 56 809.00 | | 81 422.00 |
EA Autres dettes | 34 312.00 | 423 835.00 | | 34 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 720.00 | 693 907.00 | | 691 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 678.00 | 963 420.00 | | 1 037 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 240.00 | 23 820.00 | | 42 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 1 720.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 22 100.00 | | 39 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 397.00 | | 31 874.00 | 44 397.00 |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 687.00 | | 37 164.00 | 49 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 687.00 | | 37 164.00 | 49 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
UX Autres créances clients | 129 845.00 | 129 848.00 | | 129 845.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 927.00 | 79 269.00 | 261 657.00 | 340 927.00 |
VI Groupe et associés | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 720.00 | 430 062.00 | 261 657.00 | 691 720.00 |