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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 295.00 | 677.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 414.00 | 20 314.00 | 36 100.00 | 56 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 213.00 | 20 609.00 | 38 604.00 | 59 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
110 Total général Actif | 95 573.00 | 20 609.00 | 74 964.00 | 95 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 443.00 | 18 694.00 | | 30 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 208.00 | 144 632.00 | | 185 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 535.00 | 1 891.00 | | 11 535.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 42.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 259.00 | 165 259.00 | | 227 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 627.00 | 9 011.00 | | 9 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | -299.00 | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 738.00 | 36 582.00 | | 49 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | -2 877.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 58 959.00 | 46 176.00 | | 58 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 1 679.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 516.00 | 48 512.00 | | 90 516.00 |
252 Charges sociales | 12 204.00 | 1 867.00 | | 12 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 934.00 | 7 855.00 | | 10 934.00 |
262 Autres charges | 1 261.00 | 1 233.00 | | 1 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 947.00 | 149 739.00 | | 235 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 688.00 | 15 521.00 | | -8 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 553.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 564.00 | 144.00 | | 22 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 368.00 | 14 824.00 | | -4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 482.00 | | | 482.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |