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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 745.00 | 8 678.00 | 5 067.00 | 13 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 280.00 | 45 891.00 | 53 388.00 | 99 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 787.00 | 54 569.00 | 236 219.00 | 290 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 653.00 | 7 534.00 | 6 119.00 | 13 653.00 |
BT Marchandises | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 748.00 | 54 514.00 | 409 234.00 | 463 748.00 |
BZ Autres créances | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
CF Disponibilités | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 452.00 | 62 048.00 | 705 405.00 | 767 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 240.00 | 116 617.00 | 941 623.00 | 1 058 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 203.00 | | | -459 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 353.00 | | | -150 353.00 |
DL TOTAL (I) | -509 556.00 | | | -509 556.00 |
DP Provisions pour risques | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 731.00 | | | 460 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 257.00 | | | 871 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 405.00 | | | 1 405 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 623.00 | | | 941 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 572.00 | | | 1 382 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 745.00 | 475.00 | 1 329 220.00 | 1 328 745.00 |
FD Production vendue biens | 2 932.00 | -155.00 | 2 777.00 | 2 932.00 |
FG Production vendue services | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 407.00 | 320.00 | 1 418 727.00 | 1 418 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 819.00 | |
GE Autres charges | | | 13 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 236.00 | | | -25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 847.00 | | | 1 535 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 200.00 | | | 1 686 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 353.00 | | | -150 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 711.00 | | 3 127.00 | 313 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 050.00 | 290 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 050.00 | 113 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 113.00 | | | 163 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 948.00 | | 3 127.00 | 135 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 453.00 | 22 093.00 | 12 977.00 | 45 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 453.00 | 22 093.00 | 12 977.00 | 45 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 113.00 | 41 819.00 | 5 157.00 | 9 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 856.00 | | 51 342.00 | 105 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 856.00 | 7 534.00 | 51 342.00 | 105 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 969.00 | 49 352.00 | 56 500.00 | 114 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 352.00 | 56 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 257.00 | 871 257.00 | | 871 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 398 331.00 | 398 331.00 | | 398 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VB T. V. A. | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 460 731.00 | 460 731.00 | | 460 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 182.00 | 599 532.00 | 14 650.00 | 614 182.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 405.00 | 1 382 572.00 | 22 833.00 | 1 405 405.00 |