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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 135.00 | | 252 135.00 | 252 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 687.00 | 15.00 | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 10 662.00 | 27 264.00 | 37 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 763.00 | 12 349.00 | 279 414.00 | 291 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
060 Stock marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
110 Total général Actif | 374 988.00 | 12 349.00 | 362 639.00 | 374 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 200.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 406.00 | 323 423.00 | | 285 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 999.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 412.00 | 324 422.00 | | 289 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 668.00 | 26 207.00 | | 28 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -722.00 | 1 685.00 | | -722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 092.00 | 62 798.00 | | 63 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | -356.00 | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 75 016.00 | 67 801.00 | | 75 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 3 594.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 448.00 | 106 851.00 | | 98 448.00 |
252 Charges sociales | 35 071.00 | 38 715.00 | | 35 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 588.00 | 4 054.00 | | 4 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 025.00 | 1 006.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 683.00 | 312 355.00 | | 306 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 271.00 | 12 066.00 | | -17 271.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 458.00 | 1 212.00 | | 21 458.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 865.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -639.00 | 10 874.00 | | -639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 881.00 | | | 278 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |