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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 380.00 | 32 046.00 | 28 333.00 | 60 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 736.00 | 4 368.00 | 16 368.00 | 20 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 116.00 | 36 414.00 | 49 701.00 | 86 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 861.00 | 20 820.00 | 251 041.00 | 271 861.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 636 672.00 | | 636 672.00 | 636 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 235.00 | 20 820.00 | 906 415.00 | 927 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 351.00 | 57 234.00 | 956 116.00 | 1 013 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 879.00 | 231 713.00 | | 474 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 838.00 | 323 166.00 | | 59 838.00 |
DL TOTAL (I) | 556 717.00 | 576 879.00 | | 556 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 985.00 | 23 623.00 | | 42 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 762.00 | 20 398.00 | | 62 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 100.00 | 108 579.00 | | 107 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 168.00 | 200 897.00 | | 148 168.00 |
EA Autres dettes | 38 381.00 | 24 314.00 | | 38 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 399.00 | 377 813.00 | | 399 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 116.00 | 954 693.00 | | 956 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 399.00 | 361 056.00 | | 399 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 114.00 | | 49 002.00 | 37 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | | 49 002.00 | 32 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198.00 | 17 215.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 198.00 | 17 215.00 | | 19 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 313.00 | 249 313.00 | | 249 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 399.00 | 399 399.00 | | 399 399.00 |