| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 470.00 | | 3 623 470.00 | 3 623 470.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 690 273.00 | | 690 273.00 | 690 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 924.00 | | 4 400 924.00 | 4 400 924.00 |
CU Autres participations | 3 623 470.00 | | 3 623 470.00 | 3 623 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 100.00 | | | 560 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 380.00 | | | -120 380.00 |
DK Provisions réglementées | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 474 375.00 | | | 474 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 497 988.00 | | | 1 497 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 393.00 | | | 2 418 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 549.00 | | | 3 926 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 924.00 | | | 4 400 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 523.00 | | | 362 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 657.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 656.00 | | | -34 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 380.00 | | | -120 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 623 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 470.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 497 988.00 | | | 1 497 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 393.00 | 352 355.00 | 1 365 325.00 | 2 418 393.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 549.00 | 362 523.00 | 1 365 325.00 | 3 926 549.00 |