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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 504.00 | 7 865.00 | 6 639.00 | 14 504.00 |
AH Fonds commercial | 483 286.00 | | 483 286.00 | 483 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 396.00 | 12 220.00 | 9 176.00 | 21 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 659.00 | 51 353.00 | 34 307.00 | 85 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 826.00 | 71 437.00 | 534 388.00 | 605 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BN En cours de production de biens | 157 946.00 | 3 365.00 | 154 582.00 | 157 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 216.00 | 23 275.00 | 212 941.00 | 236 216.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 480.00 | 26 640.00 | 588 840.00 | 615 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 305.00 | 98 077.00 | 1 123 228.00 | 1 221 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
DL TOTAL (I) | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 383.00 | | | 430 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
EA Autres dettes | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 313.00 | | | 826 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 228.00 | | | 1 123 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 794.00 | | | 489 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 700.00 | 33 788.00 | 50.00 | 37 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 4 674.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | 29 114.00 | 50.00 | 34 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 576.00 | 176 576.00 | | 176 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 383.00 | 93 863.00 | 336 519.00 | 430 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 071.00 | 284 071.00 | | 284 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 051.00 | 284 071.00 | 980.00 | 285 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 313.00 | 489 794.00 | 336 519.00 | 826 313.00 |