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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 5 946.00 | 6 969.00 | 12 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 970.00 | | 2 442 970.00 | 2 442 970.00 |
AN Terrains | 1 165 909.00 | | 1 165 909.00 | 1 165 909.00 |
AP Constructions | 2 751 423.00 | 624 620.00 | 2 126 802.00 | 2 751 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 929.00 | 249 259.00 | 87 670.00 | 336 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 260.00 | 448 599.00 | 733 661.00 | 1 182 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 155.00 | 1 328 426.00 | 6 565 729.00 | 7 894 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 303 778.00 | | 303 778.00 | 303 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 944.00 | | 389 944.00 | 389 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 100.00 | 1 328 426.00 | 6 955 674.00 | 8 284 100.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 924.00 | | | -141 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 696.00 | -141 924.00 | | 168 696.00 |
DL TOTAL (I) | 56 772.00 | -111 924.00 | | 56 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895 464.00 | 6 330 718.00 | | 5 895 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 933.00 | 846 933.00 | | 846 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 121.00 | 25 429.00 | | 51 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 42 795.00 | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 367.00 | 6 390.00 | | 57 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 087.00 | | 5 846.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 9 293.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 901.00 | 7 266 648.00 | | 6 898 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 674.00 | 7 154 724.00 | | 6 955 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 213.00 | 1 371 589.00 | | 1 404 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VB T. V. A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895 465.00 | 451 897.00 | 1 752 713.00 | 5 895 465.00 |
VI Groupe et associés | 846 934.00 | 846 934.00 | | 846 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 780.00 | 1 404 213.00 | 1 752 713.00 | 6 847 780.00 |