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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 739.00 | 7 401.00 | 40 338.00 | 47 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 739.00 | 7 401.00 | 40 338.00 | 47 739.00 |
BZ Autres créances | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CF Disponibilités | 1 543 574.00 | | 1 543 574.00 | 1 543 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 189.00 | | 1 696 189.00 | 1 696 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 928.00 | 7 401.00 | 1 736 526.00 | 1 743 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 715 880.00 | | | 3 715 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 863 504.00 | | | -2 863 504.00 |
DL TOTAL (I) | 916 376.00 | | | 916 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 383.00 | | | 411 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 315.00 | | | 254 315.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 150.00 | | | 820 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 526.00 | | | 1 736 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 863 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 568.00 | | | 2 897 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 863 504.00 | | | -2 863 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 47 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VI Groupe et associés | 411 383.00 | 411 383.00 | | 411 383.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 150.00 | 820 150.00 | | 820 150.00 |