| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 912.00 | 65 114.00 | 1 797.00 | 66 912.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 1 698.00 | 1 948.00 | 3 647.00 |
AP Constructions | 559 702.00 | 406 199.00 | 153 502.00 | 559 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 358.00 | 325 942.00 | 25 415.00 | 351 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 581.00 | 655 290.00 | 253 291.00 | 908 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 629.00 | 1 454 246.00 | 476 383.00 | 1 930 629.00 |
BT Marchandises | 9 345 348.00 | 10 000.00 | 9 335 348.00 | 9 345 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 178.00 | 15 998.00 | 2 855 179.00 | 2 871 178.00 |
BZ Autres créances | 2 958 606.00 | 471 010.00 | 2 487 595.00 | 2 958 606.00 |
CF Disponibilités | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 268 878.00 | 497 009.00 | 14 771 869.00 | 15 268 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 199 508.00 | 1 951 256.00 | 15 248 252.00 | 17 199 508.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 169 785.00 | 1 935 117.00 | | 2 169 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 487.00 | 234 667.00 | | 336 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 272.00 | 2 213 785.00 | | 2 550 272.00 |
DP Provisions pour risques | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 015.00 | 887 522.00 | | 702 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 387.00 | 515 194.00 | | 145 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 170.00 | 145 056.00 | | 318 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660 881.00 | 10 522 026.00 | | 10 660 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 831.00 | 736 292.00 | | 616 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 167.00 | -4 865.00 | | -5 167.00 |
EA Autres dettes | 78 891.00 | 85 371.00 | | 78 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 053.00 | 216 554.00 | | 135 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652 064.00 | 13 103 152.00 | | 12 652 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 252.00 | 15 316 938.00 | | 15 248 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 934 651.00 | | 30 934 651.00 | 30 934 651.00 |
FD Production vendue biens | 526 186.00 | | 526 186.00 | 526 186.00 |
FG Production vendue services | 2 257 630.00 | | 2 257 630.00 | 2 257 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 718 468.00 | | 33 718 468.00 | 33 718 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 838 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 350 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 386 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 47.00 | | 5 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 324.00 | 19 915.00 | | 15 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 699.00 | 19 963.00 | | 20 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 7 800.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 133.00 | 18 464.00 | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 690.00 | 26 265.00 | | 13 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | -6 302.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 596.00 | 78 399.00 | | 128 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 890 481.00 | 28 474 757.00 | | 33 890 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 553 994.00 | 28 240 089.00 | | 33 553 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 487.00 | 234 667.00 | | 336 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 026.00 | | 20 756.00 | 1 990 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 428.00 | 25 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 154.00 | 1 930 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | 85 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 319.00 | 1 819 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 636.00 | | 2 573.00 | 84 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 778.00 | | 15 183.00 | 1 880 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611.00 | | 3 000.00 | 24 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 541.00 | 134 525.00 | 66 820.00 | 1 386 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 761.00 | 5 457.00 | 1 405.00 | 62 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 779.00 | 129 068.00 | 65 414.00 | 1 323 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 914.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 000.00 | 10 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 388.00 | 15 998.00 | 21 388.00 | 21 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 010.00 | | | 471 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 399.00 | 25 998.00 | 59 388.00 | 530 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 399.00 | 71 913.00 | 59 388.00 | 530 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 913.00 | 59 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660 881.00 | 10 660 881.00 | | 10 660 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 167.00 | -5 167.00 | | -5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 053.00 | 135 053.00 | | 135 053.00 |
UP Prêts | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 995.00 | 2 851 995.00 | | 2 851 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 590.00 | 300 590.00 | | 300 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 425.00 | 401 425.00 | | 401 425.00 |
VI Groupe et associés | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 051.00 | | | 300 051.00 |
VP Divers | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448 129.00 | 2 448 129.00 | | 2 448 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 207.00 | 5 854 773.00 | 21 434.00 | 5 876 207.00 |
VW T.V.A. | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 333 894.00 | 12 333 894.00 | | 12 333 894.00 |