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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 22 468.00 | 22 632.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 400.00 | 22 468.00 | 22 932.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
BZ Autres créances | 228 035.00 | | 228 035.00 | 228 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 538 078.00 | | 538 078.00 | 538 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 643.00 | | 1 190 643.00 | 1 190 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 043.00 | 22 468.00 | 1 213 575.00 | 1 236 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 825 005.00 | | | 825 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 717.00 | | | -202 717.00 |
DL TOTAL (I) | 649 788.00 | | | 649 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 771.00 | | | 260 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 787.00 | | | 563 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 575.00 | | | 1 213 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 787.00 | | | 563 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 425.00 | | 2 249 425.00 | 2 249 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 425.00 | | 2 249 425.00 | 2 249 425.00 |
FM Production stockée | | | -4 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 253.00 | | | 2 284 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 970.00 | | | 2 486 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 717.00 | | | -202 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 448.00 | 9 020.00 | | 13 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | 9 020.00 | | 13 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VP Divers | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 978.00 | 647 978.00 | | 647 978.00 |
VW T.V.A. | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 787.00 | 563 787.00 | | 563 787.00 |