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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 694.00 | 93 392.00 | 12 302.00 | 105 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 165.00 | 357 068.00 | 81 097.00 | 438 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 366.00 | 450 460.00 | 107 906.00 | 558 366.00 |
BT Marchandises | 1 315 346.00 | 52 517.00 | 1 262 830.00 | 1 315 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 774.00 | 1 069.00 | 59 705.00 | 60 774.00 |
BZ Autres créances | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
CF Disponibilités | 267 190.00 | | 267 190.00 | 267 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 100.00 | 53 586.00 | 1 771 514.00 | 1 825 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 466.00 | 504 047.00 | 1 879 420.00 | 2 383 466.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 400.00 | 680 400.00 | | 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DG Autres réserves | 264 460.00 | 98 827.00 | | 264 460.00 |
DH Report à nouveau | -530 117.00 | -530 117.00 | | -530 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 961.00 | 165 633.00 | | 77 961.00 |
DL TOTAL (I) | 560 744.00 | 482 783.00 | | 560 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 889.00 | 599 957.00 | | 250 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 822.00 | 122 693.00 | | 167 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 189.00 | 835 589.00 | | 718 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 287.00 | 251 821.00 | | 141 287.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 489.00 | 46 478.00 | | 40 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 676.00 | 1 857 434.00 | | 1 318 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 420.00 | 2 340 217.00 | | 1 879 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 854.00 | 1 734 741.00 | | 1 150 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 958.00 | | 5 909 958.00 | 5 909 958.00 |
FG Production vendue services | 503 012.00 | | 503 012.00 | 503 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 970.00 | | 6 412 970.00 | 6 412 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 631.00 | 6 399 896.00 | | 6 481 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 670.00 | 6 234 263.00 | | 6 403 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 961.00 | 165 633.00 | | 77 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 949.00 | | 22 389.00 | 545 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972.00 | 558 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 543 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 441.00 | | 22 389.00 | 531 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 703.00 | 17 729.00 | 9 972.00 | 442 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 703.00 | 17 729.00 | 9 972.00 | 442 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 889.00 | 250 889.00 | | 250 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 189.00 | 718 189.00 | | 718 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
UX Autres créances clients | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 756.00 | 242 563.00 | 14 193.00 | 256 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 854.00 | 1 150 854.00 | | 1 150 854.00 |