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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 865.00 | 76 074.00 | 15 791.00 | 91 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 668 848.00 | | 4 668 848.00 | 4 668 848.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 171 999.00 | 129 920.00 | 14 042 080.00 | 14 171 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 416.00 | | 446 416.00 | 446 416.00 |
BZ Autres créances | 2 592 886.00 | | 2 592 886.00 | 2 592 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 267 469.00 | | 13 267 469.00 | 13 267 469.00 |
CF Disponibilités | 759 083.00 | | 759 083.00 | 759 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 088 244.00 | | 17 088 244.00 | 17 088 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 260 243.00 | 129 920.00 | 31 130 323.00 | 31 260 243.00 |
CU Autres participations | 8 411 286.00 | 53 846.00 | 8 357 440.00 | 8 411 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 270 168.00 | 26 551 217.00 | | 25 270 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 391.00 | 464 463.00 | | 652 391.00 |
DG Autres réserves | 3 828 559.00 | 682 167.00 | | 3 828 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | 3 758 563.00 | | 58 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285.00 | 1 280.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 29 811 245.00 | 31 457 690.00 | | 29 811 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 502.00 | 1 078 947.00 | | 965 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 37 840.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 684.00 | 2 579 631.00 | | 99 684.00 |
EA Autres dettes | 207 381.00 | 226 287.00 | | 207 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 13 954.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 078.00 | 3 936 659.00 | | 1 319 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 130 323.00 | 35 394 350.00 | | 31 130 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 275.00 | | 330 275.00 | 330 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 275.00 | | 330 275.00 | 330 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 120.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 128.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -128.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 929.00 | 1 522 093.00 | | -90 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 428.00 | 5 880 659.00 | | 527 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 586.00 | 2 122 095.00 | | 468 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 842.00 | 3 758 563.00 | | 58 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 914.00 | 6 006.00 | | 123 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 914.00 | 6 006.00 | | 123 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280.00 | 5.00 | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 5.00 | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 502.00 | 965 502.00 | | 965 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 381.00 | 207 381.00 | | 207 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668 848.00 | | 5 668 848.00 | 5 668 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061 691.00 | 3 061 691.00 | | 3 061 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 539.00 | 3 061 691.00 | 5 668 848.00 | 8 730 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 078.00 | 1 319 078.00 | | 1 319 078.00 |