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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 849.00 | 59 877.00 | 36 972.00 | 96 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 760.00 | 59 877.00 | 155 882.00 | 215 760.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 494.00 | 59 877.00 | 256 617.00 | 316 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 189 432.00 | 175 493.00 | | 189 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 371.00 | 13 938.00 | | -8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 191 121.00 | 199 493.00 | | 191 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 165.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 9 426.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 24 557.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 495.00 | 75 700.00 | | 65 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 617.00 | 275 194.00 | | 256 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 495.00 | 75 700.00 | | 65 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 165.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 6 028.00 | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141.00 | 416.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 6 445.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 6 445.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 622.00 | 211 781.00 | | 158 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 993.00 | 197 842.00 | | 166 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 371.00 | 13 938.00 | | -8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 244.00 | | 22 657.00 | 196 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 215 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 96 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 333.00 | | 22 657.00 | 77 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 664.00 | 13 218.00 | 5.00 | 46 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 664.00 | 13 218.00 | 5.00 | 46 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VP Divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |