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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 063.00 | 39 219.00 | 8 844.00 | 48 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | 39 414.00 | 1 641.00 | 41 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 389.00 | 87 243.00 | 20 146.00 | 107 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 853.00 | -3 853.00 | |
BT Marchandises | 211 174.00 | | 211 174.00 | 211 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 378.00 | | 282 378.00 | 282 378.00 |
BZ Autres créances | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CF Disponibilités | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 174.00 | | 720 174.00 | 720 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 563.00 | 87 243.00 | 740 320.00 | 827 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 46 762.00 | 43 490.00 | | 46 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 295.00 | 103 272.00 | | 119 295.00 |
DL TOTAL (I) | 333 751.00 | 314 456.00 | | 333 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 182.00 | 32 953.00 | | 36 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 182.00 | 32 953.00 | | 36 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786.00 | 2 639.00 | | 3 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 381.00 | 65 234.00 | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 178.00 | 230 911.00 | | 247 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 119.00 | 78 597.00 | | 106 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 387.00 | 380 304.00 | | 370 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 320.00 | 727 713.00 | | 740 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 006.00 | 315 070.00 | | 360 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | 2 639.00 | | 3 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 020 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 577.00 | 43 032.00 | | 49 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 257.00 | 1 615 227.00 | | 2 212 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 962.00 | 1 511 955.00 | | 2 092 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 295.00 | 103 272.00 | | 119 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 179.00 | | 955.00 | 113 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 107 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 91 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 884.00 | | 728.00 | 97 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | 227.00 | 9 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 025.00 | 2 962.00 | 6 745.00 | 91 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 165.00 | 2 962.00 | 6 745.00 | 85 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 953.00 | 36 182.00 | 32 953.00 | 32 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 953.00 | 36 182.00 | 32 953.00 | 32 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 182.00 | 32 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 178.00 | 247 178.00 | | 247 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 282 378.00 | 282 378.00 | | 282 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 538.00 | 347 877.00 | 9 661.00 | 357 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 006.00 | 360 006.00 | | 360 006.00 |