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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 80.00 | 800.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 433.00 | 74 599.00 | 23 833.00 | 98 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 906.00 | 76 611.00 | 30 294.00 | 106 906.00 |
BT Marchandises | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 445 044.00 | | 445 044.00 | 445 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 449.00 | | 704 449.00 | 704 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 355.00 | 76 611.00 | 734 744.00 | 811 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 454.00 | 161 171.00 | | 216 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 522.00 | 135 283.00 | | 176 522.00 |
DL TOTAL (I) | 409 746.00 | 313 224.00 | | 409 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 754.00 | 14 639.00 | | 16 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 754.00 | 14 639.00 | | 16 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 131.00 | 27 324.00 | | 16 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 476.00 | 129 506.00 | | 135 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 024.00 | 68 890.00 | | 127 024.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 503.00 | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 243.00 | 255 992.00 | | 308 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 744.00 | 583 855.00 | | 734 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 315.00 | 10 297.00 | | 66 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | 10 297.00 | | 64 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 639.00 | 2 115.00 | | 14 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 131.00 | 2.00 | 5 594.00 | 16 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 341.00 | 242 681.00 | 5 660.00 | 248 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 244.00 | 292 115.00 | 5 594.00 | 308 244.00 |