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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 129 636.00 | 3 356.00 | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 116.00 | 195 777.00 | 32 338.00 | 228 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 139.00 | 1 224 096.00 | 166 042.00 | 1 390 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 839 861.00 | | 2 839 861.00 | 2 839 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 677.00 | 1 551 281.00 | 3 053 395.00 | 4 604 677.00 |
BT Marchandises | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BZ Autres créances | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
CF Disponibilités | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 016.00 | | 424 016.00 | 424 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 693.00 | 1 551 281.00 | 3 477 411.00 | 5 028 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -578 175.00 | -578 924.00 | | -578 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 746.00 | 749.00 | | -101 746.00 |
DL TOTAL (I) | -64 159.00 | 37 586.00 | | -64 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 814.00 | 1 602 929.00 | | 1 988 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 009.00 | 941 663.00 | | 1 132 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 399.00 | 138 496.00 | | 178 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 667.00 | 137 703.00 | | 125 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 615.00 | 76 633.00 | | 100 615.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 6 678.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 571.00 | 2 904 105.00 | | 3 541 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 411.00 | 2 941 692.00 | | 3 477 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 637.00 | 1 303 756.00 | | 1 601 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 141.00 | | 772 785.00 | 3 943 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 249.00 | 4 604 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 249.00 | 4 591 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 574.00 | | 772 785.00 | 3 929 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 665.00 | 101 584.00 | 1 967.00 | 1 451 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 895.00 | 101 584.00 | 1 967.00 | 1 449 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 399.00 | 178 399.00 | | 178 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 609.00 | 36 609.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VC Groupe et associés | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 321.00 | 46 351.00 | 577 505.00 | 692 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 010.00 | 1 132 010.00 | | 1 132 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 879.00 | | | 503 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 608.00 | 1 601 637.00 | 577 505.00 | 2 247 608.00 |