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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 125 687.00 | 92 754.00 | 32 933.00 | 125 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 068.00 | 72 052.00 | 7 015.00 | 79 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 869.00 | 370 104.00 | 245 765.00 | 615 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 815.00 | | 391 815.00 | 391 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 133.00 | 541 911.00 | 727 222.00 | 1 269 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
BZ Autres créances | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
CF Disponibilités | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 710.00 | | 478 710.00 | 478 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 844.00 | 541 911.00 | 1 205 933.00 | 1 747 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 773.00 | | | 395 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 500.00 | 17 800.00 | | 119 500.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 160.00 | 101 678.00 | | -41 160.00 |
DL TOTAL (I) | 122 355.00 | 163 516.00 | | 122 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 556.00 | 287 944.00 | | 906 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 008.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 185 094.00 | | 56 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 533.00 | 183 496.00 | | 115 533.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 28 162.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 577.00 | 685 707.00 | | 1 083 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 933.00 | 849 223.00 | | 1 205 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 739.00 | 486 823.00 | | 486 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 074.00 | | 268 523.00 | 1 012 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 463.00 | 1 269 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 463.00 | 820 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 166.00 | | 213 923.00 | 618 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 174.00 | | 54 600.00 | 341 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 964.00 | 37 411.00 | 11 463.00 | 515 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 964.00 | 37 411.00 | 11 463.00 | 508 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 816.00 | 391 816.00 | | 391 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 686.00 | 226 724.00 | 5 963.00 | 232 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 870.00 | 82 994.00 | 569 628.00 | 673 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 401.00 | | | 645 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VP Divers | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 234.00 | 595 234.00 | | 595 234.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 578.00 | 486 740.00 | 575 590.00 | 1 083 578.00 |