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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 320 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 86 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 026.00 | |
BF Prêts | | | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 541 612.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 364.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 433 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 900 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 442 293.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 687.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 704 943.00 | 635 515.00 | | 704 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | 69 428.00 | | 45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 783 132.00 | 737 943.00 | | 783 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 373.00 | 450 104.00 | | 326 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 132.00 | 114 276.00 | | 190 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 602.00 | 99 603.00 | | 121 602.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 1 708.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 161.00 | 686 319.00 | | 659 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 293.00 | 1 424 262.00 | | 1 442 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 278 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 135.00 | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | 5 696.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 5 830.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 1 730.00 | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 1 730.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 4 100.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | 5 508.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 047.00 | 2 441 744.00 | | 2 314 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 858.00 | 2 372 316.00 | | 2 268 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 189.00 | 69 428.00 | | 45 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 651.00 | | 21 341.00 | 2 202 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 363.00 | | 21 339.00 | 2 147 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 945.00 | | 2.00 | 51 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 657.00 | 130 722.00 | | 1 551 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 314.00 | 130 722.00 | | 1 548 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 476.00 | | 453.00 | 8 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 476.00 | | 453.00 | 8 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476.00 | | 453.00 | 8 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 317 923.00 | 317 923.00 | | 317 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 373.00 | 121 796.00 | 186 564.00 | 326 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 247.00 | 365 987.00 | 51 260.00 | 417 247.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 161.00 | 454 584.00 | 186 564.00 | 659 161.00 |