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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 10 554.00 | 503.00 | 11 057.00 |
AP Constructions | 1 845 167.00 | 130 880.00 | 1 714 287.00 | 1 845 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 301.00 | 939 674.00 | 76 627.00 | 1 016 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 224.00 | 226 368.00 | 152 855.00 | 379 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 748.00 | 1 307 477.00 | 1 944 272.00 | 3 251 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
BN En cours de production de biens | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 003.00 | | 649 003.00 | 649 003.00 |
BZ Autres créances | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 283 994.00 | | 283 994.00 | 283 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 859.00 | | 1 998 859.00 | 1 998 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 607.00 | 1 307 477.00 | 3 943 130.00 | 5 250 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 464.00 | | | 854 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 434.00 | | | 505 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 454.00 | | | 1 471 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 232.00 | | | 1 694 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 951.00 | | | 363 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 676.00 | | | 2 471 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 130.00 | | | 3 943 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 310.00 | | | 1 216 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 447.00 | 199 068.00 | 82 039.00 | 1 190 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 3 279.00 | 8 946.00 | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 226.00 | 195 790.00 | 73 093.00 | 1 174 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 951.00 | 363 951.00 | | 363 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 588.00 | 209 588.00 | | 209 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 232.00 | 438 866.00 | 516 826.00 | 1 694 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 774.00 | 772 774.00 | | 772 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 774.00 | 772 774.00 | | 772 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 333.00 | 1 174 967.00 | 516 826.00 | 2 430 333.00 |