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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 155.00 | 13 044.00 | 9 111.00 | 22 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 560.00 | 13 044.00 | 24 516.00 | 37 560.00 |
BT Marchandises | 896 820.00 | | 896 820.00 | 896 820.00 |
BZ Autres créances | 671 066.00 | | 671 066.00 | 671 066.00 |
CF Disponibilités | 569 492.00 | | 569 492.00 | 569 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 398.00 | | 2 139 398.00 | 2 139 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 958.00 | 13 044.00 | 2 163 913.00 | 2 176 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
DG Autres réserves | 362 482.00 | 497 305.00 | | 362 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 412.00 | -134 823.00 | | 220 412.00 |
DL TOTAL (I) | 809 868.00 | 589 456.00 | | 809 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 352 212.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 985.00 | 1 322 059.00 | | 1 045 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | 41 325.00 | | 102 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 144.00 | 11 578.00 | | 44 144.00 |
EA Autres dettes | 117 485.00 | 235 581.00 | | 117 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 548.00 | 37 608.00 | | 43 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 046.00 | 2 000 363.00 | | 1 354 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 913.00 | 2 589 819.00 | | 2 163 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 570.00 | | 918 570.00 | 918 570.00 |
FG Production vendue services | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 828.00 | | 1 118 828.00 | 1 118 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | -67.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | -67.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 586.00 | 67.00 | | 28 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 730.00 | 346 903.00 | | 1 140 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 318.00 | 481 725.00 | | 920 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 411.00 | -134 822.00 | | 220 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 730.00 | 17 380.00 | | 34 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 431.00 | | 4 057.00 | 39 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 272.00 | 15 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 37 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 22 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 755.00 | | 4 057.00 | 18 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 4 907.00 | 9.00 | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | 4 907.00 | 9.00 | 8 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 066.00 | 1 127 066.00 | | 1 127 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 882.00 | 596 882.00 | | 596 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 491.00 | 673 086.00 | 15 405.00 | 688 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 046.00 | 1 354 046.00 | | 1 354 046.00 |