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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 216.00 | 530 760.00 | 39 456.00 | 570 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 705.00 | 68 693.00 | 53 012.00 | 121 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 072.00 | 607 452.00 | 811 619.00 | 1 419 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 359.00 | 1 172.00 | 30 187.00 | 31 359.00 |
BZ Autres créances | 318 628.00 | | 318 628.00 | 318 628.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 870.00 | 1 172.00 | 363 698.00 | 364 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 941.00 | 608 624.00 | 1 175 317.00 | 1 783 941.00 |
CU Autres participations | 10 641.00 | 8 000.00 | 2 641.00 | 10 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 163.00 | 4 500.00 | | 5 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 551.00 | 275 949.00 | | 288 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984.00 | 13 266.00 | | 12 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 595.00 | 2 067.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 503 792.00 | 490 280.00 | | 503 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 055.00 | 153 196.00 | | 82 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 356.00 | 196 178.00 | | 276 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 960.00 | 121 566.00 | | 77 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 882.00 | 208 154.00 | | 197 882.00 |
EA Autres dettes | 37 272.00 | 39 629.00 | | 37 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 525.00 | 718 723.00 | | 671 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 317.00 | 1 209 003.00 | | 1 175 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 321.00 | 637 045.00 | | 640 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FG Production vendue services | 890 255.00 | 9 411.00 | 899 666.00 | 890 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 906.00 | 9 411.00 | 900 317.00 | 890 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 005.00 | 156 685.00 | | 66 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 30.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 13 516.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 10 737.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 10 737.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 2 779.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 397.00 | 1 064 724.00 | | 968 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 413.00 | 1 051 458.00 | | 955 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 984.00 | 13 266.00 | | 12 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 162.00 | 11 861.00 | | 15 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 511.00 | | 10 496.00 | 1 440 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 1 419 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 806.00 | 716 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 691 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 316.00 | | | 746 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 554.00 | | 10 496.00 | 683 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 886.00 | 50 502.00 | 31 935.00 | 580 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 387.00 | 4 419.00 | 29 806.00 | 25 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 499.00 | 46 083.00 | 2 129.00 | 555 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067.00 | 528.00 | | 2 067.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | 38.00 | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | | 38.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | 528.00 | 38.00 | 11 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
UX Autres créances clients | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VC Groupe et associés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 678.00 | 23 808.00 | 57 870.00 | 81 678.00 |
VI Groupe et associés | 271 356.00 | 271 356.00 | | 271 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 455.00 | 263 455.00 | | 263 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 303.00 | 348 897.00 | 1 406.00 | 350 303.00 |
VW T.V.A. | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 525.00 | 613 655.00 | 57 870.00 | 671 525.00 |