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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AP Constructions | 122 246.00 | 81 137.00 | 41 108.00 | 122 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 784.00 | 141 026.00 | 70 757.00 | 211 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 541.00 | 36 303.00 | 9 238.00 | 45 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 163.00 | 266 043.00 | 121 119.00 | 387 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BZ Autres créances | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998 513.00 | | 2 998 513.00 | 2 998 513.00 |
CF Disponibilités | 902 445.00 | | 902 445.00 | 902 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 663.00 | | 4 065 663.00 | 4 065 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 826.00 | 266 043.00 | 4 186 783.00 | 4 452 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DG Autres réserves | 712 421.00 | | | 712 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 979.00 | | | 476 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 835.00 | | | 3 708 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 492.00 | | | 261 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 783.00 | | | 4 186 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 403.00 | 154 388.00 | 15.00 | 154 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 948.00 | 477 948.00 | | 477 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
ST Autres comptes | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
YT Sous‐traitance | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 234.00 | | | 117 234.00 |