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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 609.00 | 62 915.00 | 10 694.00 | 73 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 982.00 | 1 344 982.00 | | 1 344 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 928.00 | 113 600.00 | 34 328.00 | 147 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 817.00 | 1 521 497.00 | 105 320.00 | 1 626 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 038.00 | | 535 038.00 | 535 038.00 |
BZ Autres créances | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
CF Disponibilités | 4 957 953.00 | | 4 957 953.00 | 4 957 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 163.00 | | 5 679 163.00 | 5 679 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 980.00 | 1 521 497.00 | 5 784 482.00 | 7 305 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DH Report à nouveau | 297 666.00 | -7 585.00 | | 297 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 973.00 | 320 918.00 | | 65 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 305.00 | 1 633 332.00 | | 1 699 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 579.00 | 3 171 337.00 | | 3 203 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 419.00 | 186 931.00 | | 319 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 427.00 | 499 061.00 | | 559 427.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 5 978.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 178.00 | 3 863 307.00 | | 4 085 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 482.00 | 5 496 639.00 | | 5 784 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 079.00 | | 2 355 079.00 | 2 355 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 079.00 | | 2 355 079.00 | 2 355 079.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 122.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 084.00 | 2 709 010.00 | | 2 355 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 112.00 | 2 388 092.00 | | 2 289 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 973.00 | 320 918.00 | | 65 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 900.00 | | 15 917.00 | 1 610 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 371.00 | | 11 220.00 | 1 407 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 335.00 | | 3 593.00 | 144 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 194.00 | | 1 104.00 | 59 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 393.00 | 40 122.00 | | 127 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 101.00 | 12 814.00 | | 50 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 292.00 | 27 308.00 | | 77 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 344 982.00 | | | 1 344 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 982.00 | | | 1 353 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 982.00 | | | 1 353 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 203 579.00 | | 3 203 579.00 | 3 203 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 419.00 | 319 419.00 | | 319 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 452.00 | 253 452.00 | | 253 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 364.00 | 202 364.00 | | 202 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
UX Autres créances clients | 535 038.00 | 535 038.00 | | 535 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 507.00 | 721 210.00 | 60 298.00 | 781 507.00 |
VW T.V.A. | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 178.00 | 881 598.00 | 3 203 579.00 | 4 085 178.00 |