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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 11 971.00 | 1 199.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 154.00 | 111 967.00 | 32 187.00 | 144 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 215.00 | 2 280.00 | 20 935.00 | 23 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 540.00 | 126 218.00 | 2 633 322.00 | 2 759 540.00 |
BT Marchandises | 208 378.00 | | 208 378.00 | 208 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 364.00 | | 339 364.00 | 339 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 904.00 | 126 218.00 | 2 972 686.00 | 3 098 904.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 671.00 | | | 1 278 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 068.00 | | | 1 402 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 743.00 | | | 1 313 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 618.00 | | | 1 570 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 686.00 | | | 2 972 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 931.00 | | | 413 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 205.00 | | 2 303 205.00 | 2 303 205.00 |
FG Production vendue services | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 078.00 | | 2 344 078.00 | 2 344 078.00 |
FQ Autres produits | | | 21 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 648.00 | | | 2 366 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 251.00 | | | 2 254 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 350.00 | | 1 190.00 | 2 758 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 000.00 | | | 2 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 133.00 | | 1 190.00 | 156 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 068.00 | 10 869.00 | | 113 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 068.00 | 10 869.00 | | 113 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 542.00 | 1 738.00 | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 1 738.00 | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 1 738.00 | | 542.00 |
UG ‐ Financières | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 570.00 | 181 570.00 | | 181 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 743.00 | 157 055.00 | 643 511.00 | 1 313 743.00 |
VI Groupe et associés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 354.00 | 29 139.00 | 23 215.00 | 52 354.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 618.00 | 413 931.00 | 643 511.00 | 1 570 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
ST Autres comptes | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |