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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 665.00 | 665.00 | 1 330.00 |
AN Terrains | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AP Constructions | 629 084.00 | 150 316.00 | 478 768.00 | 629 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 124.00 | 68 230.00 | 96 894.00 | 165 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 445.00 | | 507 445.00 | 507 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 485.00 | 219 211.00 | 2 353 273.00 | 2 572 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 187 964.00 | | 187 964.00 | 187 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 435.00 | | 321 435.00 | 321 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 920.00 | 219 211.00 | 2 674 709.00 | 2 893 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 445.00 | | | 507 445.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 028.00 | 1 185 961.00 | | 1 480 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 294 066.00 | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 103.00 | 2 140 028.00 | | 2 191 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 810.00 | 251 429.00 | | 211 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 695.00 | 215 559.00 | | 243 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 11 002.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 18 266.00 | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 605.00 | 496 257.00 | | 483 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 709.00 | 2 636 285.00 | | 2 674 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 268.00 | 284 690.00 | | 312 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 117.00 | | 205 368.00 | 2 367 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 971.00 | | 2 988.00 | 859 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 816.00 | | 202 379.00 | 1 505 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 982.00 | 51 230.00 | | 167 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 443.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 760.00 | 50 787.00 | | 167 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 446.00 | 507 446.00 | | 507 446.00 |
UX Autres créances clients | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 811.00 | 40 475.00 | 167 723.00 | 211 811.00 |
VI Groupe et associés | 239 195.00 | 239 195.00 | | 239 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 917.00 | 640 917.00 | | 640 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 605.00 | 312 269.00 | 167 723.00 | 483 605.00 |