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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 350.00 | 618.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 399.00 | 180 581.00 | 107 819.00 | 288 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 243.00 | 184 593.00 | 121 650.00 | 306 243.00 |
BT Marchandises | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 843.00 | 184 593.00 | 416 250.00 | 600 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
DH Report à nouveau | -37 195.00 | | | -37 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 711.00 | -37 195.00 | | 59 711.00 |
DL TOTAL (I) | 79 446.00 | 19 735.00 | | 79 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 994.00 | 35 953.00 | | 105 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 302.00 | | 1 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 988.00 | 140 207.00 | | 121 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 34 895.00 | | 25 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 817.00 | 31 221.00 | | 77 817.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 11 726.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 804.00 | 254 304.00 | | 336 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 250.00 | 274 039.00 | | 416 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 085.00 | 14 692.00 | 184.00 | 170 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 423.00 | 14 692.00 | 184.00 | 167 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 015.00 | 111 850.00 | 13 165.00 | 125 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 816.00 | 214 816.00 | | 214 816.00 |