| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 322.00 | 48 818.00 | 202 504.00 | 251 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 675.00 | 193.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 4 927.00 | 37.00 | 4 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 787.00 | 54 421.00 | 207 366.00 | 261 787.00 |
BT Marchandises | 613 102.00 | 6 326.00 | 606 776.00 | 613 102.00 |
BZ Autres créances | 403 216.00 | | 403 216.00 | 403 216.00 |
CF Disponibilités | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 068.00 | 6 326.00 | 1 110 742.00 | 1 117 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 856.00 | 60 747.00 | 1 318 109.00 | 1 378 856.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396 569.00 | 354 194.00 | | 396 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 604.00 | 42 376.00 | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 441 273.00 | 397 669.00 | | 441 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 968.00 | 393 748.00 | | 577 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 583.00 | 268 709.00 | | 262 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 4 590.00 | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | 5 373.00 | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 27.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 836.00 | 672 449.00 | | 876 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 109.00 | 1 070 118.00 | | 1 318 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 558.00 | 672 449.00 | | 842 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 903.00 | 190 865.00 | 1 233 768.00 | 1 042 903.00 |
FG Production vendue services | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 177.00 | 190 865.00 | 1 291 042.00 | 1 100 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 375.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 20 525.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 3 819.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 21 969.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | -1 444.00 | | -3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 3 539.00 | | 15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 379.00 | 303 189.00 | | 1 310 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 775.00 | 260 814.00 | | 1 266 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 604.00 | 42 376.00 | | 43 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 432.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 787.00 | | | 261 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 154.00 | | | 257 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 169.00 | 13 252.00 | | 41 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | 13 252.00 | | 41 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 388 413.00 | 388 413.00 | | 388 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 408.00 | 85 130.00 | 25 860.00 | 119 408.00 |
VI Groupe et associés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 093.00 | 405 093.00 | | 405 093.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 836.00 | 842 558.00 | 25 860.00 | 876 836.00 |