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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 694.00 | 11 477.00 | 36 217.00 | 47 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 694.00 | 11 477.00 | 55 217.00 | 66 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
110 Total général Actif | 106 352.00 | 11 477.00 | 94 875.00 | 106 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 673.00 | 93 465.00 | | 95 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 679.00 | 93 470.00 | | 98 679.00 |
242 Autres charges externes. | 50 745.00 | 53 502.00 | | 50 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 2 815.00 | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 474.00 | 17 454.00 | | 19 474.00 |
252 Charges sociales | 6 768.00 | 6 506.00 | | 6 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 421.00 | 8 473.00 | | 8 421.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 36.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 659.00 | 88 786.00 | | 88 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 019.00 | 4 684.00 | | 10 019.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 504.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 730.00 | 137.00 | | 14 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 223.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 030.00 | 2 841.00 | | 9 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |