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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 666.00 | 725.00 | 5 940.00 | 6 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 686.00 | 7 660.00 | 15 026.00 | 22 686.00 |
040 Immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 111.00 | 8 386.00 | 82 724.00 | 91 111.00 |
060 Stock marchandises | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 522.00 | | 224 522.00 | 224 522.00 |
110 Total général Actif | 315 633.00 | 8 386.00 | 307 247.00 | 315 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |