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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | 1 654 933.00 | 2 895 090.00 | 4 550 023.00 |
AN Terrains | 361 533.00 | 6 823.00 | 354 710.00 | 361 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 483.00 | 198 180.00 | 15 302.00 | 213 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 199 382.00 | | 199 382.00 | 199 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 325 590.00 | 1 859 937.00 | 3 465 653.00 | 5 325 590.00 |
BN En cours de production de biens | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 461.00 | 58 695.00 | 327 766.00 | 386 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 103.00 | | 826 103.00 | 826 103.00 |
BZ Autres créances | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 403.00 | 58 695.00 | 1 313 708.00 | 1 372 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 993.00 | 1 918 632.00 | 4 779 362.00 | 6 697 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 613.00 | -1 049 311.00 | | -1 124 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 076.00 | -75 302.00 | | -97 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 310.00 | 3 478 387.00 | | 3 381 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 525.00 | 27 791.00 | | 33 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 525.00 | 27 791.00 | | 33 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 545.00 | 142 857.00 | | 86 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 464.00 | 945 002.00 | | 952 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 108.00 | 114 758.00 | | 36 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 084.00 | 155 623.00 | | 151 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 325.00 | 159 215.00 | | 138 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 526.00 | 1 517 456.00 | | 1 364 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 362.00 | 5 023 634.00 | | 4 779 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 227.00 | | 5 044.00 | 5 326 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681.00 | 200 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 5 325 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | | | 4 550 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 015.00 | | | 575 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 188.00 | | 5 044.00 | 201 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 174.00 | 191 762.00 | | 1 668 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 932.00 | 182 001.00 | | 1 472 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 242.00 | 9 761.00 | | 195 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 791.00 | 5 734.00 | | 27 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 791.00 | 5 734.00 | | 27 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
UP Prêts | 199 382.00 | | 199 382.00 | 199 382.00 |
UX Autres créances clients | 826 103.00 | 826 103.00 | | 826 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 714.00 | 57 143.00 | 28 572.00 | 85 714.00 |
VI Groupe et associés | 952 464.00 | 952 464.00 | | 952 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 892.00 | 900 509.00 | 199 382.00 | 1 099 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 526.00 | 1 335 955.00 | 28 572.00 | 1 364 526.00 |