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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BN En cours de production de biens | 4 807 550.00 | | 4 807 550.00 | 4 807 550.00 |
BZ Autres créances | 379 384.00 | | 379 384.00 | 379 384.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 379.00 | | 5 191 379.00 | 5 191 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 517.00 | | 5 191 517.00 | 5 191 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
DH Report à nouveau | -5 570.00 | -3 618.00 | | -5 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 491.00 | -1 952.00 | | -161 491.00 |
DL TOTAL (I) | -131 070.00 | 30 421.00 | | -131 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 431 025.00 | 531 021.00 | | 1 431 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619 406.00 | 2 935 038.00 | | 3 619 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 038.00 | 11 169.00 | | 266 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | 234.00 | | 3 151.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 322 587.00 | 3 477 689.00 | | 5 322 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 517.00 | 3 508 110.00 | | 5 191 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 215.00 | | 250 215.00 | 250 215.00 |
FG Production vendue services | 420 406.00 | | 420 406.00 | 420 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 621.00 | | 670 621.00 | 670 621.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 941 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 040.00 | | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 621.00 | 73 674.00 | | 670 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 112.00 | 75 626.00 | | 832 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 491.00 | -1 952.00 | | -161 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 038.00 | 266 038.00 | | 266 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 378 375.00 | 378 375.00 | | 378 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 025.00 | 34 208.00 | 1 076 855.00 | 1 431 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 406.00 | 3 619 406.00 | | 3 619 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 590.00 | | | 933 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 522.00 | 379 522.00 | | 379 522.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 587.00 | 3 925 770.00 | 1 076 855.00 | 5 322 587.00 |