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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 167.00 | 396 186.00 | 6 981.00 | 403 167.00 |
AN Terrains | 3 471 511.00 | 2 596 173.00 | 875 338.00 | 3 471 511.00 |
AP Constructions | 15 345 126.00 | 10 342 479.00 | 5 002 647.00 | 15 345 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139 051.00 | 3 374 799.00 | 3 764 252.00 | 7 139 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 247.00 | 1 292 025.00 | 258 221.00 | 1 550 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 719.00 | 113 803.00 | 444 916.00 | 558 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 622 679.00 | 18 115 465.00 | 10 507 214.00 | 28 622 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 742.00 | | 3 765 742.00 | 3 765 742.00 |
BZ Autres créances | 1 807 580.00 | | 1 807 580.00 | 1 807 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 229.00 | | 5 651 229.00 | 5 651 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 273 908.00 | 18 115 465.00 | 16 158 443.00 | 34 273 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 386.00 | 2 301 386.00 | | 2 301 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 472.00 | -105 101.00 | | -16 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 843.00 | 88 628.00 | | -1 661 843.00 |
DK Provisions réglementées | 1 172 796.00 | 729 671.00 | | 1 172 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 268.00 | 4 690 984.00 | | 3 472 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 117 266.00 | 2 712 965.00 | | 3 117 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117 266.00 | 2 712 965.00 | | 3 117 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 891.00 | 10 713 930.00 | | 2 858 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 649.00 | 22 459.00 | | -4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 634.00 | 3 128 273.00 | | 3 621 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 436.00 | 2 507 823.00 | | 2 661 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 973.00 | 345 327.00 | | 363 973.00 |
EA Autres dettes | 63 211.00 | 630.00 | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 564 495.00 | 16 718 442.00 | | 9 564 495.00 |
ED (V) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 443.00 | 24 122 391.00 | | 16 158 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
FG Production vendue services | 33 641 180.00 | | 33 641 180.00 | 33 641 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 685 166.00 | | 33 685 166.00 | 33 685 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 687 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 029 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 996 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 597 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 525 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 692 421.00 | 41 313 737.00 | | 33 692 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 566 483.00 | 41 119 504.00 | | 34 566 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 062.00 | 194 233.00 | | -874 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 660 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 167.00 | | | 403 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 212 918.00 | | 447 875.00 | 27 212 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 720.00 | | 113 803.00 | 558 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145 112.00 | 1 460 365.00 | | 16 145 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145 112.00 | 1 460 365.00 | | 16 145 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 712 964.00 | 485 384.00 | 81 083.00 | 2 712 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 649.00 | | -4 649.00 | -4 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 634.00 | 3 621 634.00 | | 3 621 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 184.00 | 427 184.00 | | 427 184.00 |
UP Prêts | 558 719.00 | | 558 719.00 | 558 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 742.00 | 3 765 742.00 | | 3 765 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858 891.00 | 2 858 891.00 | | 2 858 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661 436.00 | 2 661 436.00 | | 2 661 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 580.00 | 1 807 580.00 | | 1 807 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181 776.00 | 5 623 057.00 | 558 719.00 | 6 181 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 564 495.00 | 9 569 144.00 | -4 649.00 | 9 564 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | 403.00 | | 387.00 |