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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 546.00 | 78.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 1 704.00 | 2 678.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 130.00 | 28 223.00 | 5 908.00 | 34 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 516.00 | 32 473.00 | 9 043.00 | 41 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 423.00 | | 781 423.00 | 781 423.00 |
BZ Autres créances | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 993.00 | | 852 993.00 | 852 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 509.00 | 32 473.00 | 862 035.00 | 894 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 435 220.00 | | | 435 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
DL TOTAL (I) | 501 680.00 | | | 501 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 356.00 | | | 360 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 035.00 | | | 862 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 356.00 | | | 360 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 504.00 | | 1 871 504.00 | 1 871 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 504.00 | | 1 871 504.00 | 1 871 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 879.00 | | | 1 871 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 619.00 | | | 1 818 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255.00 | 8 218.00 | | 24 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 607.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | 7 611.00 | | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 781 423.00 | 781 423.00 | | 781 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 372.00 | 847 993.00 | 379.00 | 848 372.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 356.00 | 360 356.00 | | 360 356.00 |