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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 750.00 | 68 769.00 | 12 981.00 | 81 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 619.00 | 95 367.00 | 189 252.00 | 284 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
084 Disponibilités | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
110 Total général Actif | 379 374.00 | 95 367.00 | 284 007.00 | 379 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 821.00 | 217 793.00 | | 207 821.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 100.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 040.00 | 217 893.00 | | 208 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 018.00 | 6 938.00 | | 6 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 267.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 58 345.00 | 58 112.00 | | 58 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 7 575.00 | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 695.00 | 83 219.00 | | 86 695.00 |
252 Charges sociales | 25 434.00 | 18 461.00 | | 25 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 694.00 | 20 420.00 | | 13 694.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 853.00 | 194 994.00 | | 197 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 187.00 | 22 899.00 | | 10 187.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 15.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 2 125.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 135.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 2 582.00 | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 051.00 | 18 071.00 | | 7 051.00 |