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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 627.00 | 4 125.00 | 5 502.00 | 9 627.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 347.00 | 4 125.00 | 6 222.00 | 10 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 925.00 | 1 736.00 | 7 188.00 | 8 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 683.00 | 1 736.00 | 137 946.00 | 139 683.00 |
110 Total général Actif | 150 030.00 | 5 862.00 | 144 168.00 | 150 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
242 Autres charges externes. | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
252 Charges sociales | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |