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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 794.00 | 42 232.00 | 78 562.00 | 120 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 947.00 | 42 232.00 | 78 715.00 | 120 947.00 |
BN En cours de production de biens | 307 618.00 | | 307 618.00 | 307 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BZ Autres créances | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 149.00 | | 385 149.00 | 385 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 096.00 | 42 232.00 | 463 864.00 | 506 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 113.00 | -394.00 | | 3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 487.00 | 3 607.00 | | 23 487.00 |
DL TOTAL (I) | 27 700.00 | 4 213.00 | | 27 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 968.00 | 325 099.00 | | 295 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210.00 | 567.00 | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 95.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 164.00 | 352 760.00 | | 436 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 864.00 | 356 973.00 | | 463 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 461.00 | | 7 486.00 | 113 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 429.00 | | 7 365.00 | 113 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 121.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635.00 | 18 597.00 | | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | 18 597.00 | | 23 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 968.00 | 295 968.00 | | 295 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 774.00 | 21 199.00 | 80 455.00 | 108 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 164.00 | 348 589.00 | 80 455.00 | 436 164.00 |