| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 230.00 | 11 490.00 | 8 740.00 | 20 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 364.00 | 65 719.00 | 80 645.00 | 146 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 187.00 | 77 209.00 | 275 978.00 | 353 187.00 |
060 Stock marchandises | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
084 Disponibilités | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
110 Total général Actif | 431 830.00 | 77 209.00 | 354 621.00 | 431 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 372.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 043.00 | | | 341 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 127.00 | | | 27 127.00 |