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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 873.00 | | 504 873.00 | 504 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 442.00 | | | 351 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 468.00 | | | 488 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 873.00 | | | 504 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 442.00 | | | 351 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 351 442.00 | 351 442.00 | | 351 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 468.00 | 488 468.00 | | 488 468.00 |