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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 278.00 | | 414 278.00 | 414 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 532.00 | 136.00 | 13 396.00 | 13 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 423.00 | 164 949.00 | 103 474.00 | 268 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 950.00 | 165 085.00 | 537 865.00 | 702 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CF Disponibilités | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 011.00 | 165 085.00 | 770 926.00 | 936 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 448.00 | 81 763.00 | | 50 448.00 |
DH Report à nouveau | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 090.00 | 18 684.00 | | 28 090.00 |
DL TOTAL (I) | 201 169.00 | 223 079.00 | | 201 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 957.00 | 226 799.00 | | 222 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 93 530.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 994.00 | 206 308.00 | | 133 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 178.00 | 210 082.00 | | 147 178.00 |
EA Autres dettes | 58 075.00 | 12 256.00 | | 58 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 758.00 | 748 975.00 | | 569 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 926.00 | 972 054.00 | | 770 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 280.00 | 639 178.00 | | 415 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 20 242.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 342.00 | | 2 747.00 | 735 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 139.00 | 702 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 414 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 281 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 278.00 | | | 439 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 346.00 | | 2 747.00 | 289 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 801.00 | 24 966.00 | 6 682.00 | 146 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 801.00 | 24 966.00 | 6 682.00 | 146 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 994.00 | 133 994.00 | | 133 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 363.00 | 67 885.00 | 154 478.00 | 222 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 758.00 | 415 280.00 | 154 478.00 | 569 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 551.00 | 95 422.00 | | 65 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 922.00 | 20 196.00 | | 17 922.00 |
ST Autres comptes | 296 745.00 | 594 089.00 | | 296 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 690.00 | 85 806.00 | | 45 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 036.00 | 250 679.00 | | 224 036.00 |
YT Sous‐traitance | 228 987.00 | 30 108.00 | | 228 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 333.00 | 10 421.00 | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 884.00 | 105 843.00 | | 70 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 794.00 | 130 107.00 | | 54 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 633.00 | -63 608.00 | | 62 633.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 344.00 | 730 198.00 | | 589 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |