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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 10 127.00 | 9 179.00 | 948.00 | 10 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 297.00 | 45 665.00 | 2 632.00 | 48 297.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 818.00 | 198.00 | 122 620.00 | 122 818.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 517.00 | 198.00 | 167 319.00 | 167 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 815.00 | 45 863.00 | 169 952.00 | 215 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DH Report à nouveau | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | -9 931.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 89 887.00 | 74 666.00 | | 89 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072.00 | 36 725.00 | | 25 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 2 182.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | 35 963.00 | | 23 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 220.00 | 16 756.00 | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 065.00 | 91 626.00 | | 80 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 952.00 | 166 292.00 | | 169 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 936.00 | 91 626.00 | | 64 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 928.00 | | 373 928.00 | 373 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 928.00 | | 373 928.00 | 373 928.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 242.00 | 10 617.00 | | 13 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 66.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 66.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 064.00 | 345 049.00 | | 374 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 843.00 | 354 980.00 | | 358 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 221.00 | -9 931.00 | | 15 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 778.00 | 887.00 | | 44 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 853.00 | 887.00 | | 40 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 66.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 66.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 66.00 | 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 072.00 | 9 943.00 | 15 129.00 | 25 072.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 064.00 | 64 935.00 | 15 129.00 | 80 064.00 |