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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 106 235.00 | 100 233.00 | 6 002.00 | 106 235.00 |
AP Constructions | 322 194.00 | 217 180.00 | 105 014.00 | 322 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 395.00 | 491 184.00 | 166 211.00 | 657 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 839.00 | 110 623.00 | 70 215.00 | 180 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 295.00 | 920 914.00 | 984 381.00 | 1 905 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 590.00 | 178.00 | 16 413.00 | 16 590.00 |
BN En cours de production de biens | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BT Marchandises | 6 812 759.00 | 367 329.00 | 6 445 430.00 | 6 812 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 113.00 | 71 715.00 | 1 908 398.00 | 1 980 113.00 |
BZ Autres créances | 732 164.00 | | 732 164.00 | 732 164.00 |
CF Disponibilités | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 639 331.00 | 439 222.00 | 9 200 110.00 | 9 639 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 626.00 | 1 360 135.00 | 10 184 491.00 | 11 544 626.00 |
CU Autres participations | 613 939.00 | | 613 939.00 | 613 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 097 906.00 | 3 778 316.00 | | 4 097 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 659.00 | 319 590.00 | | 79 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 560.00 | 4 647 902.00 | | 4 727 560.00 |
DP Provisions pour risques | 96 524.00 | 159 621.00 | | 96 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 257.00 | 159 864.00 | | 210 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 781.00 | 319 485.00 | | 306 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 005.00 | 104 076.00 | | 127 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 083.00 | 256 827.00 | | 192 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 230.00 | 5 103 936.00 | | 3 826 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 168.00 | 602 816.00 | | 527 168.00 |
EA Autres dettes | 263 255.00 | 353 521.00 | | 263 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 409.00 | 211 409.00 | | 214 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 150.00 | 6 944 156.00 | | 5 150 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 491.00 | 11 911 542.00 | | 10 184 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 150 538.00 | 16 133.00 | 27 166 671.00 | 27 150 538.00 |
FG Production vendue services | 1 740 089.00 | | 1 740 089.00 | 1 740 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 890 627.00 | 16 133.00 | 28 906 760.00 | 28 890 627.00 |
FM Production stockée | | | -3 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 490 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 075 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 268 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 275.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 3 098.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 61 476.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 61 516.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -58 418.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 970.00 | 118 294.00 | | 139 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 491 745.00 | 36 507 627.00 | | 30 491 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 412 087.00 | 36 188 037.00 | | 30 412 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 659.00 | 319 590.00 | | 79 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 677.00 | 82 658.00 | 4 421.00 | 842 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 984.00 | 82 658.00 | 4 421.00 | 840 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 993.00 | 367 507.00 | 286 993.00 | 286 993.00 |
6T Sur comptes clients | 78 725.00 | 17 374.00 | 24 384.00 | 78 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 718.00 | 384 881.00 | 311 377.00 | 365 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 230.00 | 3 826 230.00 | | 3 826 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 168.00 | 527 168.00 | | 527 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 409.00 | 214 409.00 | | 214 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741 768.00 | 2 741 768.00 | | 2 741 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 618.00 | 2 741 768.00 | 10 850.00 | 2 752 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 067.00 | 4 958 067.00 | | 4 958 067.00 |