| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 497 478.00 | 488 704.00 | 8 774.00 | 497 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 555.00 | 88 528.00 | 7 027.00 | 95 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 947.00 | 256 675.00 | 39 272.00 | 295 947.00 |
BF Prêts | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 964.00 | 835 705.00 | 295 258.00 | 1 130 964.00 |
BT Marchandises | 4 956 431.00 | 536 535.00 | 4 419 896.00 | 4 956 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 418.00 | 52 852.00 | 1 323 566.00 | 1 376 418.00 |
BZ Autres créances | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 306.00 | | 2 030 306.00 | 2 030 306.00 |
CF Disponibilités | 2 782 580.00 | | 2 782 580.00 | 2 782 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 272 804.00 | 589 387.00 | 10 683 416.00 | 11 272 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 403 767.00 | 1 425 093.00 | 10 978 675.00 | 12 403 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
CU Autres participations | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DG Autres réserves | 2 290 912.00 | 3 981 548.00 | | 2 290 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 868.00 | 1 204 629.00 | | 1 286 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 355.00 | 5 376 752.00 | | 3 768 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 742 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 315.00 | 473 806.00 | | 1 375 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 972.00 | 238 240.00 | | 1 409 972.00 |
EA Autres dettes | 4 425 033.00 | 14 673.00 | | 4 425 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 319.00 | 5 469 089.00 | | 7 210 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 675.00 | 10 845 841.00 | | 10 978 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 286.00 | 5 469 089.00 | | 2 785 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 088 431.00 | 996 611.00 | 18 085 042.00 | 17 088 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 088 431.00 | 996 611.00 | 18 085 042.00 | 17 088 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 252 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 21 515.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 816.00 | -90.00 | | 33 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 590.00 | 557 348.00 | | 559 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 019.00 | 18 758 445.00 | | 18 732 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 151.00 | 17 553 816.00 | | 17 445 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 868.00 | 1 204 629.00 | | 1 286 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 705.00 | 45 185.00 | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 539.00 | | 33 637.00 | 1 196 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 712.00 | 164 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 212.00 | 1 130 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 888 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 963.00 | | 33 517.00 | 933 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 315.00 | | 120.00 | 185 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 156.00 | 24 050.00 | 78 500.00 | 890 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 357.00 | 24 050.00 | 78 500.00 | 888 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 596 009.00 | 536 535.00 | 596 009.00 | 596 009.00 |
6T Sur comptes clients | 59 201.00 | | 6 349.00 | 59 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 210.00 | 536 535.00 | 602 358.00 | 655 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 210.00 | 536 535.00 | 602 358.00 | 655 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 315.00 | 1 375 315.00 | | 1 375 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 590.00 | 559 590.00 | | 559 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 033.00 | 4 425 033.00 | | 4 425 033.00 |
UP Prêts | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 659.00 | 1 320 659.00 | | 1 320 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VI Groupe et associés | 693 015.00 | 693 015.00 | | 693 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 089.00 | 1 532 330.00 | 55 759.00 | 1 588 089.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 319.00 | 2 785 286.00 | | 7 210 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |