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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 57.00 | 651.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 926.00 | 115 410.00 | 58 516.00 | 173 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 627.00 | 115 466.00 | 64 161.00 | 179 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 721 177.00 | | 721 177.00 | 721 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 032.00 | | 788 032.00 | 788 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 659.00 | 115 466.00 | 852 192.00 | 967 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
CU Autres participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 481.00 | 276 467.00 | | 313 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | 37 014.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 325 249.00 | 321 866.00 | | 325 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 127.00 | 45 062.00 | | 186 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 177.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 13 827.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 833.00 | 60 443.00 | | 127 833.00 |
EA Autres dettes | 201 291.00 | 173 455.00 | | 201 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 943.00 | 292 964.00 | | 526 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 192.00 | 614 829.00 | | 852 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 948.00 | 262 934.00 | | 505 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 073.00 | | 7 553.00 | 172 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 080.00 | | 7 553.00 | 167 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 578.00 | 14 889.00 | | 100 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 578.00 | 14 889.00 | | 100 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 291.00 | 201 291.00 | | 201 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 119.00 | 15 123.00 | 20 996.00 | 36 119.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VW T.V.A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 943.00 | 505 948.00 | 20 996.00 | 526 943.00 |