| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 481.00 | 14 846.00 | 1 634.00 | 16 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 56 386.00 | 10 620.00 | 67 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 163.00 | 85 449.00 | 169 715.00 | 255 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 458.00 | 13 478.00 | 84 980.00 | 98 458.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 389 185.00 | | 389 185.00 | 389 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 287.00 | 13 478.00 | 504 808.00 | 518 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 450.00 | 98 927.00 | 674 523.00 | 773 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 076.00 | 294 699.00 | | 355 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259.00 | 60 377.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 417 335.00 | 410 076.00 | | 417 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 106 444.00 | | 75 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 292.00 | 162 332.00 | | 140 292.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 21 874.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 188.00 | 310 611.00 | | 257 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 523.00 | 720 686.00 | | 674 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 188.00 | 310 611.00 | | 257 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 747.00 | | 6 416.00 | 248 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | | 1 466.00 | 91 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 4 950.00 | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 589.00 | 4 860.00 | | 80 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 020.00 | 4 860.00 | | 76 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 329.00 | 123 869.00 | 1 460.00 | 125 329.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 188.00 | 257 188.00 | | 257 188.00 |