| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AP Constructions | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 6 468.00 | 469.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 467.00 | 46 073.00 | 4 393.00 | 50 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 370.00 | 46 073.00 | 105 296.00 | 151 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
DH Report à nouveau | -13 288.00 | -6 616.00 | | -13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 679.00 | -6 672.00 | | -11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 77 728.00 | 89 407.00 | | 77 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 24 934.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 391.00 | 19 029.00 | | 17 391.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 937.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 568.00 | 44 959.00 | | 27 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 296.00 | 134 367.00 | | 105 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 818.00 | 44 959.00 | | 26 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
FD Production vendue biens | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 566.00 | | 186 566.00 | 186 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 317.00 | 192 572.00 | | 188 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 996.00 | 199 244.00 | | 199 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 679.00 | -6 672.00 | | -11 679.00 |