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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 969.00 | 303 711.00 | 126 257.00 | 429 969.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 109.00 | 305 481.00 | 309 627.00 | 615 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
060 Stock marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
072 Créances – Autres | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
084 Disponibilités | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
110 Total général Actif | 713 324.00 | 305 481.00 | 407 842.00 | 713 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 903.00 | | | 427 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
230 Autres produits | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 827.00 | | | 501 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
252 Charges sociales | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 753.00 | | | 440 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 511.00 | | | 606 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |