| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 188 190.00 | 152 357.00 | 35 833.00 | 188 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 133.00 | 129 441.00 | 39 692.00 | 169 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 906.00 | 108 465.00 | 441.00 | 108 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 276.00 | 394 367.00 | 94 909.00 | 489 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 128 808.00 | 3 670.00 | 125 138.00 | 128 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 553.00 | 3 670.00 | 186 883.00 | 190 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 829.00 | 398 037.00 | 281 792.00 | 679 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -8 894.00 | | | -8 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DL TOTAL (I) | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 012.00 | | 1 172 012.00 | 1 172 012.00 |
FG Production vendue services | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 081.00 | | 1 174 081.00 | 1 174 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 343.00 | | | -17 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 823.00 | | | 1 224 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 279.00 | | | 1 157 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 619.00 | | 11 351.00 | 517 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 694.00 | 489 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 694.00 | 466 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 700.00 | | 11 224.00 | 494 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | 127.00 | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 050.00 | 30 609.00 | 38 292.00 | 402 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 947.00 | 30 609.00 | 38 292.00 | 397 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 368.00 | 2 501.00 | 27 227.00 | 45 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 038.00 | 2 501.00 | 27 227.00 | 49 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 096.00 | 137 396.00 | 3 698.00 | 141 096.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 961.00 | 168 961.00 | | 168 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
ST Autres comptes | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 916.00 | | | 239 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |