| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 599.00 | 877 688.00 | 134 911.00 | 1 012 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 098 747.00 | 1 827 806.00 | 1 270 941.00 | 3 098 747.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 1 584 890.00 | 694 900.00 | 889 990.00 | 1 584 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 974.00 | 457 740.00 | 582 234.00 | 1 039 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 824.00 | 1 006 965.00 | 220 859.00 | 1 227 824.00 |
AX Avances et acomptes | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 321.00 | | 557 321.00 | 557 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 218.00 | 4 876 525.00 | 3 779 694.00 | 8 656 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 417.00 | | 854 417.00 | 854 417.00 |
BT Marchandises | 28 753 049.00 | 531 124.00 | 28 221 924.00 | 28 753 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548 935.00 | | 548 935.00 | 548 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 433 983.00 | 230 496.00 | 10 203 487.00 | 10 433 983.00 |
BZ Autres créances | 1 860 998.00 | | 1 860 998.00 | 1 860 998.00 |
CF Disponibilités | 664 306.00 | | 664 306.00 | 664 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 282 551.00 | 761 620.00 | 42 520 931.00 | 43 282 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 938 769.00 | 5 638 145.00 | 46 300 625.00 | 51 938 769.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 693.00 | 5 314.00 | 9 379.00 | 14 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 924.00 | 1 561 924.00 | | 1 561 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 776.00 | 5 138 776.00 | | 5 138 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 190.00 | 106 236.00 | | 110 190.00 |
DG Autres réserves | 1 653 101.00 | 1 577 978.00 | | 1 653 101.00 |
DH Report à nouveau | 754 385.00 | 754 385.00 | | 754 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 292.00 | 79 076.00 | | -547 292.00 |
DK Provisions réglementées | 41 726.00 | 177 892.00 | | 41 726.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 810.00 | 9 396 267.00 | | 8 712 810.00 |
DP Provisions pour risques | 355 469.00 | | | 355 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 469.00 | | | 355 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 443 767.00 | 1 033 336.00 | | 6 443 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 671.00 | 958 994.00 | | 1 864 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991 316.00 | 23 314 177.00 | | 21 991 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 435.00 | 680 677.00 | | 1 993 435.00 |
EA Autres dettes | 4 939 157.00 | 4 597 891.00 | | 4 939 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 232 346.00 | 30 585 075.00 | | 37 232 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 300 625.00 | 39 981 342.00 | | 46 300 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 232 346.00 | 30 585 075.00 | | 37 232 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 043 552.00 | 2 453 315.00 | 90 496 867.00 | 88 043 552.00 |
FD Production vendue biens | -169 710.00 | | -169 710.00 | -169 710.00 |
FG Production vendue services | 4 265 262.00 | 151.00 | 4 265 413.00 | 4 265 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 139 104.00 | 2 453 466.00 | 94 592 570.00 | 92 139 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 361 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 893 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 825 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 639 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 864 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 450.00 | 47 134.00 | | 42 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 166.00 | 182 562.00 | | 136 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 616.00 | 229 696.00 | | 178 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 261.00 | 120 732.00 | | 214 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 208.00 | 47 134.00 | | 101 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 470.00 | 167 866.00 | | 315 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 854.00 | 61 830.00 | | -136 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 758 370.00 | 77 452 973.00 | | 96 758 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 305 663.00 | 77 373 896.00 | | 97 305 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 292.00 | 79 076.00 | | -547 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 091.00 | 42 482.00 | | 37 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 313.00 | | 2 440 490.00 | 8 074 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 933.00 | | 6 871.00 | 13 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 557 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273 216.00 | 563 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 753.00 | 1 570 832.00 | 8 656 218.00 | 287 753.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 753.00 | 297 616.00 | 3 960 748.00 | 287 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170 955.00 | | 940 391.00 | 3 170 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 326.00 | | 137 791.00 | 4 408 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 100.00 | | 1 355 437.00 | 481 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 671.00 | 870 879.00 | 1 025.00 | 4 006 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 238.00 | 3 187.00 | | 8 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243 201.00 | 462 293.00 | | 2 243 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 232.00 | 405 399.00 | 1 025.00 | 1 755 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 892.00 | | 136 166.00 | 177 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 355 469.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 409 149.00 | 531 124.00 | 409 149.00 | 409 149.00 |
6T Sur comptes clients | 54 983.00 | 186 757.00 | 11 245.00 | 54 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 132.00 | 717 881.00 | 420 393.00 | 464 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 024.00 | 1 073 350.00 | 556 559.00 | 642 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 350.00 | 420 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 991 316.00 | 21 991 316.00 | | 21 991 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 469.00 | 514 469.00 | | 514 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939 157.00 | 4 939 157.00 | | 4 939 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 321.00 | 557 321.00 | | 557 321.00 |
UX Autres créances clients | 10 177 397.00 | 10 177 397.00 | | 10 177 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 586.00 | 256 586.00 | | 256 586.00 |
VB T. V. A. | 727 605.00 | 727 605.00 | | 727 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962 359.00 | 4 962 359.00 | | 4 962 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 408.00 | 1 481 408.00 | | 1 481 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 671.00 | 1 864 671.00 | | 1 864 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 408.00 | | | 1 481 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 336.00 | | | 1 033 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 656.00 | 1 132 656.00 | | 1 132 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 863.00 | 166 863.00 | | 166 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 019 165.00 | 13 019 165.00 | | 13 019 165.00 |
VW T.V.A. | 1 040 137.00 | 1 040 137.00 | | 1 040 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 232 346.00 | 37 232 346.00 | | 37 232 346.00 |