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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 437.00 | 74 698.00 | 1 739.00 | 76 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 567.00 | 555 454.00 | 99 112.00 | 654 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 354.00 | 1 188 496.00 | 1 628 858.00 | 2 817 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 468.00 | 1 818 648.00 | 2 044 820.00 | 3 863 468.00 |
BT Marchandises | 12 768 944.00 | 932 297.00 | 11 836 647.00 | 12 768 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 486.00 | 104 672.00 | 4 243 814.00 | 4 348 486.00 |
BZ Autres créances | 1 153 738.00 | | 1 153 738.00 | 1 153 738.00 |
CF Disponibilités | 520 328.00 | | 520 328.00 | 520 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 635.00 | | 486 635.00 | 486 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 353 315.00 | 1 036 969.00 | 18 316 346.00 | 19 353 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 216 784.00 | 2 855 617.00 | 20 361 166.00 | 23 216 784.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 4 160 662.00 | 3 515 255.00 | | 4 160 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 810.00 | 645 406.00 | | 113 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 971.00 | 5 871 162.00 | | 5 984 971.00 |
DP Provisions pour risques | 337 080.00 | 351 377.00 | | 337 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 967.00 | 631 674.00 | | 944 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 047.00 | 983 050.00 | | 1 282 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102 537.00 | 4 271 340.00 | | 6 102 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 633.00 | 947 741.00 | | 501 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 606.00 | 5 962 542.00 | | 4 779 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 705.00 | 1 091 626.00 | | 824 705.00 |
EA Autres dettes | 731 318.00 | 179 319.00 | | 731 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 349.00 | 50 746.00 | | 154 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 094 148.00 | 12 503 313.00 | | 13 094 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 361 166.00 | 19 357 525.00 | | 20 361 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 653 737.00 | 50 224.00 | 52 703 961.00 | 52 653 737.00 |
FG Production vendue services | 3 685 780.00 | 8 332.00 | 3 694 112.00 | 3 685 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 339 516.00 | 58 556.00 | 56 398 072.00 | 56 339 516.00 |
FM Production stockée | | | 68 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 588 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 898 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 681.00 | |
GE Autres charges | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 125 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 154.00 | 5 290.00 | | 9 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | 5 290.00 | | 9 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 227.00 | 34 400.00 | | 87 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 227.00 | 42 380.00 | | 87 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 073.00 | -37 091.00 | | -78 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 996.00 | 96 384.00 | | 45 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 107.00 | 314 150.00 | | 200 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 597 933.00 | 68 017 172.00 | | 57 597 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 484 123.00 | 67 371 766.00 | | 57 484 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 810.00 | 645 406.00 | | 113 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 010.00 | 251 644.00 | 29 006.00 | 1 596 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 034.00 | 629.00 | 5 965.00 | 80 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 976.00 | 251 015.00 | 23 041.00 | 1 515 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 051.00 | 581 681.00 | 282 685.00 | 983 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 681.00 | 932 297.00 | 620 681.00 | 620 681.00 |
6T Sur comptes clients | 147 241.00 | 58 420.00 | 100 989.00 | 147 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 922.00 | 990 717.00 | 721 670.00 | 767 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 973.00 | 1 572 398.00 | 1 004 355.00 | 1 750 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102 537.00 | 6 102 537.00 | | 6 102 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 606.00 | 4 779 606.00 | | 4 779 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 705.00 | 824 705.00 | | 824 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 318.00 | 731 318.00 | | 731 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 349.00 | 154 349.00 | | 154 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988 859.00 | 5 988 859.00 | | 5 988 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 790.00 | 5 988 859.00 | 255 931.00 | 6 244 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 592 515.00 | 12 592 515.00 | | 12 592 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |